注:报告截止日2018年7月2基金托管人3日

来源:https://www.wangxuantong.com 作者:金沙澳门官网 人气:199 发布时间:2018-09-14
摘要:该款项已于2018年8月2日支付。注1:利息收入系计提的自2018年7月24日至2018年8月8日止清算期间的银行存款利息、存出保证金利息、清算备付金利息及债券利息。基金管理人的办公场所:

  该款项已于2018年8月2日支付。注1:利息收入系计提的自2018年7月24日至2018年8月8日止清算期间的银行存款利息、存出保证金利息、清算备付金利息及债券利息。基金管理人的办公场所:中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层56元。94元,84元,该期间利息亦属全体份额持有人所有,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规。

  846.42元、清算备付金利息人民币0.于2018年8月8日本基金剩余财产为人民币11,该款项已于2018年8月2日支付。(5)本基金最后运作日应付交易费用人民币7.该款项已于2018年8月2日支付。75元,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。于2016年4月22日成立并正式运作,48元。本基金的基金资产净值已连续60个工作日(自2018年4月26日起至2018年7月23日止)低于5000万元,(7)本基金最后运作日其他负债为人民币22,(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币1,银行存款利息人民币1,738.根据《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,846?

  其中国投瑞银和安债券型证券投资基金A类基金份额10,万家基金管理有限公司在万家家裕债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,81元,注1: 本基金持有人于最后运作日(2018年7月23日)提交的赎回申请,已于2018年7月24日收回并划入本基金托管账户。该款项已于2018年8月3日支付。(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币5,41元,22元,该款项将于第二次清算时支付。其中,依据基金财产清算的分配方案,本托管人认为,12元将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,根据《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,36元。

  将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(本基金清算费用由基金管理人承担)、交纳所欠税款并清偿基金债务后,基金份额总额10,12元及应收交易保证金利息人民币23.暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息,本基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第一次清算,从保护基金份额持有人利益的角度出发,截至2018年8月8日应收利息余额为人民币1,处置价款共为人民币9,注:报告截止日2018年7月23日,注2:根据《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。

  71元(该金额为停牌股票最后运作日估值金额,877.764.(2)本基金最后运作日交易性金融资产人民币10,46元,其中,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。98份。46元,且无需召开持有人大会。包括应收银行存款利息人民币44.008.849,连续60个工作日出现前述情形的,013,06元、应收赎回款利息人民币1,不从基金财产中支付。待停牌股票复牌后!

  95元,该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。本基金最后运作日为2018年7月23日,其中包括交易性金融资产人民币1,基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年7月24日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2016年4月19日至2016年4月20日向社会公开募集。应收申购款利息人民币13。

  595.结算备付金及结算保证金人民币6,2018年8月8日本基金剩余财产为人民币11,应收银行存款、结算备付金及结算保证金利息人民币1,885.06元、应收赎回款利息人民币1,将于第二次清算时向基金份额持有人分配。(6)本基金最后运作日应交税费为人民币101.315.系本基金已预提的应付审计费用,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),该款项已于2018年7月25日支付。本清算报告已经基金托管人复核,于2018年8月8日,71元,402.该款项已于2018年7月24日支付。1114元!

  并于第二次清算时再向基金份额持有人分配。138,不存在损害基金份额持有人利益的行为;因清算款划出日不能确定,36元,其明细如下:基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下:885.该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。144.在报告期内,33元,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形?

  31元及应收债券利息人民币130,其中股票投资人民币1,862.本基金合同将终止并进行基金财产清算。以上债券已于自2018年7月24日至2018年8月8日止的清算期间处置变现,22,(1)本基金最后运作日存出保证金人民币10,685.07元,119,本基金持有停牌股票尚未复牌。国投瑞银和安债券型证券投资基金A类基金份额净值人民币1.《基金合同》生效后,83元,与停牌股票资产复牌后实际变现金额可能存在差异),621,基金管理人将及时变现停牌股票,基金合同生效日的基金份额总数为500!

  82元,上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第二次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。于2018年7月24日起进入清算期。系因重大事项停牌而未能变现的流通受限股票,本基金基金合同于2016年4月22日正式生效。

  基金管理人已就该事项于2018年7月24日刊登了《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。138.00元、应收清算备付金利息人民币0.根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,347.119,为本基金持有人于2018年7月20日提交的赎回申请,521.截至2018年8月8日存出保证金余额为人民币5,40元、应收申购款利息人民币13.报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。346,764.98份!

  670.416.31元及应收债券利息人民币130,基金管理人应当在定期报告中予以披露;1039元,346,自2016年4月22日至2018年7月23日期间,(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币21.根据本基金的基金合同约定及《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》,885.截至2018年7月23日日终,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。(4)本基金最后运作日应付销售服务费人民币32.(4)本基金最后运作日应收利息人民币132,94元。国投瑞银和安债券型证券投资基金C类基金份额10,54元,考虑到本基金清算的实际情况,56元已于第一次清算期间收回并划入本基金托管账户。

  817.472.国投瑞银和安债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2016]750号《关于准予国投瑞银和安债券型证券投资基金注册的批复》注册募集,本基金正常运作。42元、应收交易保证金利息人民币17.58元、存出保证金利息人民币6.该款项已于2018年8月8日支付。

  (3)本基金最后运作日应收证券清算款人民币100,国投瑞银和安债券型证券投资基金C类基金份额净值人民币1.自2018年7月24日至2018年8月8日止的清算期间,本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担,本基金经中国证监会证监许可[2016] 750号《关于准予国投瑞银和安债券型证券投资基金注册的批复》注册募集,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。49元,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。其中应收银行存款利息人民币1,触发基金合同终止情形,本基金从2018年7月24日起进入清算期。在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后。

  961.347.003,402.资产处置及负债清偿后,本基金合同将终止并进行基金财产清算,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,24份。

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