金沙国际平台:鹏扬汇利债券C:中欧双利债券型证

来源:https://www.wangxuantong.com 作者:保险 人气:119 发布时间:2019-04-24
摘要:7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费

  7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日期为2016年11月23日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

  注:本基金基金合同生效日期为2016年11月23日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  二季度6月中国制造业PMI为51.7%,较上月回升0.5个百分点,达到年内次高水平,大幅好于市场一致预期,在经历了4、5月份调整震荡后重新走高,显示了中国经济在金融严监管背景下的强韧性。这种韧性来源于内外两方面,一来国内供给侧结构性改革所释放的积极效应,6月钢铁行业PMI指标大幅回升,小型企业PMI连续两个月处于临界值以上,二来全球财政政策协同的大背景下,同时进出口分项指数也继续强劲增 第6页共13页

  经济所展现出的内在韧性决定政策短期难放松,故判断货币政策中性基调三季度保持不变。从外部环境看,当前美元走弱并不等于全球流动性的改善,欧元走强是美元走弱的重要因素,全球货币政策转趋保守,美国货币政策即将进入加息与缩表并行阶段,美国10年期国债收益率重新接近2.40%。外部流动性也不存在根本性改善的条件。

  除经济向好和流动性因素外,三季度继续关注金融去杠杆因素,警防债市风险,本基金债券部分做好资产配置的久期控制,降低利率敏感度风险,适时采取波段操作,赚取价差收益。金沙国际平台

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为1.55%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%;基金A类份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%。金沙国际平台

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

  基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,金沙国际平台或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突

  变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性的风险,本基金管

  理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,金沙国际平台降

  投资者可登录基金管理人网站(查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

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