关于临时提高九泰久鑫债券型基金A类份额净值精

来源:https://www.wangxuantong.com 作者:保险 人气:73 发布时间:2019-02-05
摘要:九泰久鑫债券型证券投资基金(以下简称九泰久鑫或本基金)A类于2018年12月24日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与九泰久鑫托管人

  九泰久鑫债券型证券投资基金(以下简称“九泰久鑫”或“本基金”)A类于2018年12月24日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与九泰久鑫托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提高2018年12月24日当日九泰久鑫A类的份额净值位数至小数点后5位,用于计算当日九泰久鑫A类份额的交易确认,小数点后第6位四舍五入;九泰久鑫C类的份额净值位数保持不变。本基金将于2018年12月25日恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

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